基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0071--
近1月：0.19%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.2252
近3月：0.53%
近3年：8.49%

近6月：1.03%
成立來(lái)：24.75%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2019-07-11管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：5年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2029-07-26～2029-08-09/2029-07-26～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0071 1.2252 --
    01-30 1.0068 1.2249 --
    01-23 1.0064 1.2245 --
    01-16 1.0060 1.2241 --
    01-09 1.0056 1.2237 --
    12-31 1.0052 1.2233 --
    12-26 1.0049 1.2230 --
    12-19 1.0045 1.2226 --
    12-12 1.0041 1.2222 --
    12-05 1.0038 1.2219 --
    11-28 1.0034 1.2215 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.19%
    0.53%
    1.03%
    0.19%
    1.96%
    4.76%
    8.49%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2854 | 3522
    2833 | 3518
    656 | 3498
    403 | 3436
    2795 | 3518
    558 | 3254
    1950 | 2751
    1647 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:42
129 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-25 00:30
75 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:30
217 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 09:37
153 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-19 09:11
117 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-08 09:11
194 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-13 00:35
109 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-03 09:13
124 0 股基真是操碎了心，最近賬戶波動(dòng)很大！還是繼續(xù)蹲債基 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-20 15:07
111 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
123 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-29 09:21
169 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 10:12
175 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 00:34
210 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 00:10
239 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金延長(zhǎng)開(kāi)放期的 基金資訊 07-24 15:33
326 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 00:29
201 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于提高中歐盈和5年定期開(kāi)放債 基金資訊 07-16 09:39
212 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖 基金資訊 07-09 09:06
305 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-05 07:34
173 0 公告中歐盈和5年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 09:09
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