基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)年年恒夏一年定開債C(007526
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00380.03%
近1月：0.28%
近1年：2.08%

累計(jì)凈值

1.2234
近3月：0.49%
近3年：10.39%

近6月：0.84%
成立來(lái)：24.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2019-07-11管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-05～06-18/06-05～06-18
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0038 1.2234 0.03%
    02-05 1.0035 1.2231 0.01%
    02-04 1.0034 1.2230 0.01%
    02-03 1.0033 1.2229 -0.01%
    02-02 1.0034 1.2230 0.01%
    01-30 1.0033 1.2229 0.00%
    01-29 1.0033 1.2229 0.01%
    01-28 1.0032 1.2228 0.00%
    01-27 1.0032 1.2228 0.00%
    01-26 1.0032 1.2228 0.02%
    01-23 1.0030 1.2226 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    0.49%
    0.84%
    0.31%
    2.08%
    5.39%
    10.39%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2201 | 3518
    821 | 3498
    704 | 3436
    1610 | 3518
    464 | 3254
    1431 | 2751
    862 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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