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單位凈值 (2026-02-06)

1.14870.03%
近1月：0.54%
近1年：2.90%

累計凈值

1.2417
近3月：0.64%
近3年：12.82%

近6月：1.27%
成立來：25.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1487 1.2417 0.03%
    02-05 1.1483 1.2413 0.02%
    02-04 1.1481 1.2411 0.00%
    02-03 1.1481 1.2411 0.02%
    02-02 1.1479 1.2409 0.02%
    01-30 1.1477 1.2407 0.02%
    01-29 1.1475 1.2405 0.01%
    01-28 1.1474 1.2404 0.03%
    01-27 1.1470 1.2400 0.00%
    01-26 1.1470 1.2400 0.04%
    01-23 1.1465 1.2395 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.54%
    0.64%
    1.27%
    0.55%
    2.90%
    9.48%
    12.82%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    392 | 3518
    366 | 3498
    264 | 3436
    238 | 3518
    162 | 3254
    51 | 2751
    214 | 2333
    四分位排名

    良好

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