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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保泰弘純債債券手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保泰弘純債債券(007419

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.14080.04%; 近1月：0.48%; 近1年：1.82%

累計凈值: 1.2209; 近3月：0.50%; 近3年：11.49%

: 近6月：0.80%; 成立來：23.20%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：72.94億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陶尹斌等
成立日：2019-07-23	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 3.22% --
25進(jìn)出 2.76% --
24國開 2.50% --
23國開 2.09% --
25農(nóng)發(fā) 1.94% --
前五持倉占比合計：12.51%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	3.22%	--
25進(jìn)出	2.76%	--
24國開	2.50%	--
23國開	2.09%	--
25農(nóng)發(fā)	1.94%	--

公司觀點(diǎn)

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中盤成長力量
29.08%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
22.54%近1年國壽安保滬深3...
成長風(fēng)向標(biāo)
43.46%近1年國壽安保中證5...
【投資周周道】債券市場窄幅震蕩，股...
【國壽安保定盤星】當(dāng)前點(diǎn)位債券具備...
投資周周道 | 債市繼續(xù)修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市有所修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市在調(diào)整至關(guān)鍵點(diǎn)...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1408	1.2209	0.04%
02-05	1.1404	1.2205	0.03%
02-04	1.1401	1.2202	0.01%
02-03	1.1400	1.2201	0.00%
02-02	1.1400	1.2201	0.01%
01-30	1.1399	1.2200	0.01%
01-29	1.1398	1.2199	0.00%
01-28	1.1398	1.2199	0.01%
01-27	1.1397	1.2198	0.02%
01-26	1.1395	1.2196	0.04%
01-23	1.1391	1.2192	0.04%

更多凈值信息>

國壽安保泰弘純債債券成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.0461元
2021-12-22 每份派現(xiàn)金0.0340元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.48%	0.50%	0.80%	0.49%	1.82%	6.04%	11.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1260 \| 3522	622 \| 3518	779 \| 3498	815 \| 3436	390 \| 3518	689 \| 3254	876 \| 2751	486 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.86%	-0.43%	1.20%	-0.01%	2.01%	-0.08%	1.28%	1.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	369 \| 3528	2082 \| 3498	707 \| 3451	851 \| 3040	1309 \| 3316	2757 \| 3195	1265 \| 3360	1441 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.62%	4.47%	5.13%	1.63%	3.71%	2.58%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	719 \| 3528	1512 \| 3316	367 \| 3108	1911 \| 2726	1316 \| 2409	1015 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-09-04~至今陶尹斌祁星瀚 1年又156天 3.71%
2019-07-23~2024-09-03 陶尹斌 5年又44天 18.80%
更多國壽安保泰弘純債債券基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-04~至今	陶尹斌祁星瀚	1年又156天	3.71%
2019-07-23~2024-09-03	陶尹斌	5年又44天	18.80%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
37	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:53
113	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:38
133	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:37
108	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:10
138	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:22
152	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-31 09:07
152	公告關(guān)于國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	04-26 08:08
136	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:58
156	讓財富持續(xù)生長！方正鴻遠(yuǎn)利率債基今日151蛋，3月	盈彩小當(dāng)家	04-08 07:16
154	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:21
468	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:32
477	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:14
693	公告關(guān)于國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	09-28 08:31
554	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	09-05 09:03
530	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-05 09:03
557	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保泰弘純債債	基金資訊	09-05 07:24
447	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:05
612	國壽安?；痖L跑實力再獲認(rèn)可 10只基金獲天相投顧	國壽安?；?/a>	07-24 15:56
574	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:19
651	公告國壽安保泰弘純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-01 09:03

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國泰惠豐純債債券A	264人
廣發(fā)中債7-10年國開	273人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-20	每份派現(xiàn)金0.0461元
2021-12-22	每份派現(xiàn)金0.0340元

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優(yōu)秀

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一般

優(yōu)秀

良好

良好

不佳

良好

良好

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良好

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一般

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良好

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熱門基金近6月收益89%

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