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單位凈值 (2026-02-06)

1.00390.05%
近1月：0.40%
近1年：1.44%

累計凈值

1.1817
近3月：0.41%
近3年：9.00%

近6月：0.66%
成立來：19.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：洪志
成 立 日：2019-12-04管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0039 1.1817 0.05%
    02-05 1.0034 1.1812 0.02%
    02-04 1.0032 1.1810 0.01%
    02-03 1.0031 1.1809 -0.01%
    02-02 1.0032 1.1810 0.01%
    01-30 1.0031 1.1809 -0.01%
    01-29 1.0032 1.1810 0.02%
    01-28 1.0030 1.1808 0.01%
    01-27 1.0029 1.1807 -0.03%
    01-26 1.0032 1.1810 0.02%
    01-23 1.0030 1.1808 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.40%
    0.41%
    0.66%
    0.36%
    1.44%
    5.30%
    9.00%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1136 | 3518
    1395 | 3498
    1325 | 3436
    1149 | 3518
    1190 | 3254
    1518 | 2751
    1440 | 2333
    四分位排名

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