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單位凈值 (2026-02-06)

1.14590.02%
近1月:0.16%
近1年:2.03%

累計凈值

1.1759
近3月:0.36%
近3年:7.92%

近6月:0.79%
成立來:17.79%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:1.75億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:任翔
成 立 日:2019-11-26管 理 人摩根基金(中國)基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1459 1.1759 0.02%
    02-05 1.1457 1.1757 0.01%
    02-04 1.1456 1.1756 0.01%
    02-03 1.1455 1.1755 -0.01%
    02-02 1.1456 1.1756 0.01%
    01-30 1.1455 1.1755 0.01%
    01-29 1.1454 1.1754 0.01%
    01-28 1.1453 1.1753 0.00%
    01-27 1.1453 1.1753 0.01%
    01-26 1.1452 1.1752 0.02%
    01-23 1.1450 1.1750 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.36%
    0.79%
    0.18%
    2.03%
    4.79%
    7.92%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2854 | 3522
    2997 | 3518
    1817 | 3498
    851 | 3436
    2866 | 3518
    507 | 3254
    1922 | 2751
    1844 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

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    一般

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摩根基金(中國)

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