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單位凈值 (2026-02-06)

1.07090.04%
近1月：0.24%
近1年：0.82%

累計凈值

1.1939
近3月：0.32%
近3年：8.24%

近6月：0.34%
成立來：20.44%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-04-26管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0709 1.1939 0.04%
    02-05 1.0705 1.1935 0.01%
    02-04 1.0704 1.1934 0.00%
    02-03 1.0704 1.1934 0.00%
    02-02 1.0704 1.1934 0.02%
    01-30 1.0702 1.1932 0.00%
    01-29 1.0702 1.1932 -0.01%
    01-28 1.0703 1.1933 0.01%
    01-27 1.0702 1.1932 0.00%
    01-26 1.0702 1.1932 0.02%
    01-23 1.0700 1.1930 0.03%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.32%
    0.34%
    0.25%
    0.82%
    4.22%
    8.24%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    2503 | 3518
    2138 | 3498
    2363 | 3436
    2275 | 3518
    2066 | 3254
    2253 | 2751
    1732 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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