基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.07110.05%
近1月：0.33%
近1年：0.83%

累計(jì)凈值

1.2235
近3月：0.35%
近3年：10.98%

近6月：0.31%
成立來(lái)：24.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙鼎龍等
成 立 日：2019-05-14管 理 人：天弘基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0711 1.2235 0.05%
    02-05 1.0706 1.2230 0.02%
    02-04 1.0704 1.2228 0.01%
    02-03 1.0703 1.2227 -0.01%
    02-02 1.0704 1.2228 0.00%
    01-30 1.0704 1.2228 0.00%
    01-29 1.0704 1.2228 0.01%
    01-28 1.0703 1.2227 0.00%
    01-27 1.0703 1.2227 0.00%
    01-26 1.0703 1.2227 0.03%
    01-23 1.0700 1.2224 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.35%
    0.31%
    0.36%
    0.83%
    5.36%
    10.98%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1775 | 3518
    1897 | 3498
    2424 | 3436
    1149 | 3518
    2049 | 3254
    1466 | 2751
    640 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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130 0 沒(méi)想到其他基金還在努力回本，方正富邦鴻遠(yuǎn)已經(jīng)在這半 快樂(lè)小皮蛋 04-07 22:20
203 0 公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:17
155 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)今日上演收益奇跡！收獲119蛋，近 股友z33936713o 03-20 23:06
156 0 給大伙講講，我持有的方正睿利債基最近表現(xiàn)亮眼，連續(xù) 溫暖寶寶5537 03-06 07:51
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