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全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.12120.03%
近1月：0.30%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.1827
近3月：0.49%
近3年：8.74%

近6月：0.89%
成立來：19.12%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：申萬菱信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1212 1.1827 0.03%
    02-05 1.1209 1.1824 0.02%
    02-04 1.1207 1.1822 0.01%
    02-03 1.1206 1.1821 0.00%
    02-02 1.1206 1.1821 0.01%
    01-30 1.1205 1.1820 0.00%
    01-29 1.1205 1.1820 0.01%
    01-28 1.1204 1.1819 0.01%
    01-27 1.1203 1.1818 -0.01%
    01-26 1.1204 1.1819 0.03%
    01-23 1.1201 1.1816 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.30%
    0.49%
    0.89%
    0.33%
    1.94%
    4.76%
    8.74%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    94 | 987
    82 | 987
    86 | 967
    105 | 957
    59 | 987
    120 | 929
    222 | 839
    175 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 09:42
41 0 25年中證轉(zhuǎn)債指數(shù)漲幅超預(yù)期，可轉(zhuǎn)債供需結(jié)構(gòu)優(yōu)化。 好運(yùn)柯柯寶貝 01-07 10:13
118 0 公告關(guān)于申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金暫停、 基金資訊 12-27 08:02
66 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金(C類份額 基金資訊 12-19 09:26
64 0 全球“去美元”趨勢加劇，央行增持黃金儲(chǔ)備，有色板塊 小熊俊丟了 12-01 10:41
56 0 大家理財(cái)需求越來越多元，既想靈活又想穩(wěn)賺，申萬菱信 喜氣洋洋的曾優(yōu)苗 11-27 11:31
67 0 如今理財(cái)市場五花八門，靠譜的產(chǎn)品得靠業(yè)績說話。鑫元 同學(xué)哥 11-27 10:18
59 0 現(xiàn)在大家理財(cái)都求穩(wěn)，不想承受股市大波動(dòng)，又不滿意純 芒果汁汁汁 11-26 10:16
65 0 現(xiàn)在股市波動(dòng)讓人沒底，閑錢想穩(wěn)賺點(diǎn)收益太難了。鑫元 幸運(yùn)爆表不發(fā)脾氣只發(fā)財(cái)6666 11-25 10:37
129 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:27
115 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 10-15 09:08
184 0 公告關(guān)于申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金暫停、 基金資訊 09-27 08:32
138 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:43
137 0 南華豐匯領(lǐng)漲微盤股，20天17漲，幾乎不跌，比債基 玲玲來了 07-21 21:38
168 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:19
120 0 中短債波動(dòng)小能拿得住，長期積累收益也不錯(cuò)，我買的$ 花香四溢來 06-11 22:05
105 0 估值收1個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 05-15 12:46
107 0 鵬揚(yáng)淳利本次開放上車機(jī)會(huì)只剩今天，昨天收蛋8個(gè)，錯(cuò) 天天漲180 05-14 12:13
151 0 昨天是債市普跌的行情，也不用太在意，$鵬揚(yáng)淳利債券 李長枝 05-13 12:21
127 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開放一次，我持有一年收了 大偉0c66d18099 05-09 10:45
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