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單位凈值 (2026-02-06)

1.22050.02%
近1月:0.35%
近1年:2.16%

累計凈值

1.2205
近3月:0.46%
近3年:11.72%

近6月:0.83%
成立來:22.05%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:41.96億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:鄒德立
成 立 日:2019-08-29管 理 人長城基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2205 1.2205 0.02%
    02-05 1.2203 1.2203 0.01%
    02-04 1.2202 1.2202 0.01%
    02-03 1.2201 1.2201 0.01%
    02-02 1.2200 1.2200 0.02%
    01-30 1.2198 1.2198 0.01%
    01-29 1.2197 1.2197 0.02%
    01-28 1.2194 1.2194 0.01%
    01-27 1.2193 1.2193 0.02%
    01-26 1.2191 1.2191 0.02%
    01-23 1.2188 1.2188 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.35%
    0.46%
    0.83%
    0.37%
    2.16%
    5.81%
    11.72%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    94 | 987
    52 | 987
    131 | 967
    151 | 957
    33 | 987
    65 | 929
    64 | 839
    11 | 714
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    • 3月
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    對比
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長城基金

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