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京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起(007157
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02980.10%
近1月:0.32%
近1年:2.41%

累計凈值

1.0688
近3月:0.22%
近3年:--

近6月:0.62%
成立來:7.01%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:1.12億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:劉文超
成 立 日:2023-12-26管 理 人北京京管泰富基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間01-26~03-02/01-26~03-02
開放申購時間:
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
開放贖回時間:
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.22%
    0.62%
    0.32%
    2.41%
    6.64%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1862 | 3518
    2748 | 3498
    1487 | 3436
    1497 | 3518
    311 | 3254
    522 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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413 0 公告京管泰富京誠12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 02-10 09:04
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493 0 公告京管泰富京誠12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-27 09:04
521 0 公告京管泰富京誠12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-27 07:27
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北京京管泰富基金

管理規(guī)模:143.79億旗下基金:12只
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