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單位凈值 (2026-02-06)

1.08320.10%
近1月：0.53%
近1年：0.38%

累計凈值

1.1882
近3月：0.43%
近3年：8.43%

近6月：0.75%
成立來：19.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高文慶等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0832 1.1882 0.10%
    02-05 1.0821 1.1871 0.05%
    02-04 1.0816 1.1866 0.01%
    02-03 1.0815 1.1865 0.00%
    02-02 1.0815 1.1865 0.02%
    01-30 1.0813 1.1863 0.00%
    01-29 1.0813 1.1863 -0.01%
    01-28 1.0814 1.1864 0.05%
    01-27 1.0809 1.1859 -0.05%
    01-26 1.0814 1.1864 0.03%
    01-23 1.0811 1.1861 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.53%
    0.43%
    0.75%
    0.42%
    0.38%
    5.17%
    8.43%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    146 | 3522
    430 | 3518
    1246 | 3498
    971 | 3436
    718 | 3518
    2495 | 3254
    1614 | 2751
    1664 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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136 0 恭喜你擁有一只穩(wěn)健性強(qiáng)的利率債投資利器！ 華寶家的寶兒姐 04-14 19:44
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