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太平MSCI香港價值增強A(007107
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.38610.16%
近1月：-0.20%
近1年：20.28%

累計凈值

1.5661
近3月：-5.39%
近3年：56.66%

近6月：3.75%
成立來：56.98%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：林開盛等
成 立 日：2019-07-31管 理 人：太平基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI香港價值增強指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.3861 1.5661 0.16%
    02-05 1.3839 1.5639 0.96%
    02-04 1.3707 1.5507 0.71%
    02-03 1.3610 1.5410 0.35%
    02-02 1.3562 1.5362 -2.01%
    01-30 1.3840 1.5640 -2.30%
    01-29 1.4166 1.5966 0.75%
    01-28 1.4060 1.5860 2.28%
    01-27 1.3747 1.5547 0.48%
    01-26 1.3681 1.5481 -0.12%
    01-23 1.3697 1.5497 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.20%
    -5.39%
    3.75%
    0.95%
    20.28%
    54.37%
    56.66%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    744 | 4881
    2306 | 4813
    4271 | 4608
    3350 | 4204
    3476 | 4810
    2486 | 3494
    1416 | 2553
    218 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3043.09%
    2024-12-3134.81%
    2024-06-3021.35%
    2023-12-3115.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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