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單位凈值 (2026-02-06)

1.08920.01%
近1月:0.13%
近1年:1.38%

累計凈值

1.2163
近3月:0.27%
近3年:6.94%

近6月:0.53%
成立來:22.34%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:2.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:張文平
成 立 日:2019-04-03管 理 人平安基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0892 1.2163 0.01%
    02-05 1.0891 1.2162 0.01%
    02-04 1.0890 1.2161 0.00%
    02-03 1.0890 1.2161 0.00%
    02-02 1.0890 1.2161 0.01%
    01-30 1.0889 1.2160 0.00%
    01-29 1.0889 1.2160 0.00%
    01-28 1.0889 1.2160 0.00%
    01-27 1.0889 1.2160 0.01%
    01-26 1.0888 1.2159 0.01%
    01-23 1.0887 1.2158 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.27%
    0.53%
    0.16%
    1.38%
    3.50%
    6.94%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    587 | 987
    724 | 987
    811 | 967
    783 | 957
    650 | 987
    653 | 929
    733 | 839
    553 | 714
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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