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單位凈值 (2026-02-06)

1.14520.00%
近1月：0.08%
近1年：1.63%

累計凈值

1.2052
近3月：0.24%
近3年：6.70%

近6月：0.58%
成立來：21.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于啟明等
成 立 日：2019-07-24管 理 人：嘉合基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1452 1.2052 0.00%
    02-05 1.1452 1.2052 0.01%
    02-04 1.1451 1.2051 0.00%
    02-03 1.1451 1.2051 0.00%
    02-02 1.1451 1.2051 0.01%
    01-30 1.1450 1.2050 0.00%
    01-29 1.1450 1.2050 0.00%
    01-28 1.1450 1.2050 0.00%
    01-27 1.1450 1.2050 0.00%
    01-26 1.1450 1.2050 0.01%
    01-23 1.1449 1.2049 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.24%
    0.58%
    0.10%
    1.63%
    3.52%
    6.70%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    846 | 987
    939 | 987
    872 | 967
    707 | 957
    917 | 987
    356 | 929
    727 | 839
    589 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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嘉合基金

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