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單位凈值 (2026-02-06)

1.05340.10%
近1月：0.49%
近1年：-1.21%

累計凈值

1.1888
近3月：0.21%
近3年：9.12%

近6月：-0.64%
成立來：20.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-03-07管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0534 1.1888 0.10%
    02-05 1.0524 1.1878 0.07%
    02-04 1.0517 1.1871 -0.02%
    02-03 1.0519 1.1873 -0.02%
    02-02 1.0521 1.1875 0.02%
    01-30 1.0519 1.1873 -0.03%
    01-29 1.0522 1.1876 -0.01%
    01-28 1.0523 1.1877 0.03%
    01-27 1.0520 1.1874 -0.03%
    01-26 1.0523 1.1877 0.07%
    01-23 1.0516 1.1870 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.49%
    0.21%
    -0.64%
    0.42%
    -1.21%
    4.91%
    9.12%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    344 | 3522
    576 | 3518
    2784 | 3498
    3255 | 3436
    718 | 3518
    3132 | 3254
    1832 | 2751
    1391 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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