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國壽安保泰和純債債券(006919

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單位凈值 (2026-02-06): 1.04410.03%; 近1月：0.30%; 近1年：0.84%

累計凈值: 1.2241; 近3月：0.27%; 近3年：9.18%

: 近6月：0.17%; 成立來：24.31%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：50.60億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：丁宇佳
成立日：2019-02-20	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	4.35%	--
25農(nóng)發(fā)	4.00%	--
25農(nóng)發(fā)	3.98%	--
25農(nóng)業(yè)	3.93%	--
25建設(shè)	3.92%	--

公司觀點

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高性價比投資A股
22.54%近1年國壽安保滬深3...
成長風(fēng)向標
43.46%近1年國壽安保中證5...
【投資周周道】債券市場窄幅震蕩，股...
【國壽安保定盤星】當(dāng)前點位債券具備...
投資周周道 | 債市繼續(xù)修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市有所修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市在調(diào)整至關(guān)鍵點...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0441	1.2241	0.03%
02-05	1.0438	1.2238	0.01%
02-04	1.0437	1.2237	0.00%
02-03	1.0437	1.2237	-0.01%
02-02	1.0438	1.2238	0.02%
01-30	1.0436	1.2236	0.00%
01-29	1.0436	1.2236	-0.01%
01-28	1.0437	1.2237	0.01%
01-27	1.0436	1.2236	0.01%
01-26	1.0435	1.2235	0.02%
01-23	1.0433	1.2233	0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.30%	0.27%	0.17%	0.29%	0.84%	5.49%	9.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2256 \| 3522	2027 \| 3518	2503 \| 3498	2711 \| 3436	1843 \| 3518	2030 \| 3254	1355 \| 2751	1363 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.61%	-0.64%	0.99%	-0.20%	2.18%	0.23%	1.24%	1.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1281 \| 3528	2532 \| 3498	1353 \| 3451	1465 \| 3040	1038 \| 3316	1820 \| 3195	1366 \| 3360	1653 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.74%	4.87%	3.36%	2.52%	4.11%	3.52%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1971 \| 3528	1154 \| 3316	1469 \| 3108	848 \| 2726	987 \| 2409	316 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-15~至今	丁宇佳	4年又330天	16.22%
2020-07-28~2021-03-14	陶尹斌	229天	1.80%
2019-02-20~2020-07-27	黃力陶尹斌	1年又158天	5.06%

點擊	標題	作者	最新更新時間
37	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:53
92	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:38
123	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:56
103	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:10
166	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:28
143	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-31 09:07
144	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:34
140	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:10
327	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:52
488	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金分紅公告	基金資訊	01-21 06:10
413	公告關(guān)于國壽安保泰和純債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	01-20 07:19
479	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:13
485	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:19
563	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:19
714	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-01 09:04
631	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-01 09:03
633	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:24
707	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-30 10:53
667	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-20 09:06
866	公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-25 07:17

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-22	每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-09-27	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-06-21	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-12-26	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-05-17	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-02	每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-12-09	每份派現(xiàn)金0.0450元

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