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單位凈值 (2026-02-06)

1.12030.03%
近1月：0.49%
近1年：2.48%

累計(jì)凈值

1.2471
近3月：0.65%
近3年：11.22%

近6月：1.03%
成立來(lái)：26.74%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-02-25管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1203 1.2471 0.03%
    02-05 1.1200 1.2468 0.03%
    02-04 1.1197 1.2465 0.00%
    02-03 1.1197 1.2465 0.00%
    02-02 1.1197 1.2465 0.01%
    01-30 1.1196 1.2464 0.01%
    01-29 1.1195 1.2463 0.01%
    01-28 1.1194 1.2462 0.00%
    01-27 1.1194 1.2462 0.00%
    01-26 1.1194 1.2462 0.04%
    01-23 1.1189 1.2457 0.05%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.06%
    0.49%
    0.65%
    1.03%
    0.54%
    2.48%
    7.57%
    11.22%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    1929 | 3522
    576 | 3518
    345 | 3498
    403 | 3436
    265 | 3518
    286 | 3254
    238 | 2751
    567 | 2333
    四分位排名

    一般

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48 0 公告南方華元債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:05
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171 0 公告南方華元債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(202509 基金資訊 09-24 08:07
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129 0 公告南方華元債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:08
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149 0 公告南方華元債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 08:05
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196 0 公告南方華元債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 03-04 08:04
194 0 公告南方華元債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-04 08:04
203 0 公告南方華元債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:06
314 0 公告南方華元債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:11
346 0 公告南方華元債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 08:08
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355 0 公告南方華元債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(202407 基金資訊 07-10 09:05
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