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單位凈值 (2026-02-06)

1.16230.03%
近1月:0.42%
近1年:1.19%

累計凈值

1.2788
近3月:0.35%
近3年:11.49%

近6月:0.41%
成立來:28.43%
類型:債券型-長債規(guī)模:23.14億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2019-01-18管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1623 1.2788 0.03%
    02-05 1.1619 1.2784 0.03%
    02-04 1.1616 1.2781 0.01%
    02-03 1.1615 1.2780 0.00%
    02-02 1.1615 1.2780 0.01%
    01-30 1.1614 1.2779 0.01%
    01-29 1.1613 1.2778 0.01%
    01-28 1.1612 1.2777 0.02%
    01-27 1.1610 1.2775 0.00%
    01-26 1.1610 1.2775 0.02%
    01-23 1.1608 1.2773 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.42%
    0.35%
    0.41%
    0.38%
    1.19%
    5.85%
    11.49%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    978 | 3518
    1897 | 3498
    2196 | 3436
    977 | 3518
    1592 | 3254
    1015 | 2751
    486 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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