基金品種

全球市場(chǎng)
中銀福建國(guó)企債定開(kāi)債C(006847
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.06480.04%
近1月：0.20%
近1年：0.36%

累計(jì)凈值

1.2434
近3月：0.28%
近3年：11.13%

近6月：0.24%
成立來(lái)：26.15%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-21～08-17/07-21～08-17
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月20日15:00~08月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月20日15:00~08月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0648 1.2434 0.04%
    02-05 1.0644 1.2430 0.02%
    02-04 1.0642 1.2428 0.00%
    02-03 1.0642 1.2428 -0.01%
    02-02 1.0643 1.2429 0.01%
    01-30 1.0642 1.2428 0.00%
    01-29 1.0642 1.2428 0.01%
    01-28 1.0641 1.2427 0.01%
    01-27 1.0640 1.2426 0.00%
    01-26 1.0640 1.2426 0.01%
    01-23 1.0639 1.2425 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.28%
    0.24%
    0.21%
    0.36%
    6.08%
    11.13%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2772 | 3518
    2434 | 3498
    2579 | 3436
    2649 | 3518
    2517 | 3254
    850 | 2751
    597 | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 01-22 09:05
88 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 12-19 09:06
132 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 12-05 07:27
133 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 10-28 09:06
202 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 09-16 09:15
933 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 09-16 09:08
185 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 09-16 09:06
256 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說(shuō)明書提示性公 基金資訊 09-16 07:26
104 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 08-29 09:09
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181 0 公告關(guān)于中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資 基金資訊 06-17 07:18
143 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 06-07 09:06
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119 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 03-31 09:05
124 0 這只寶藏基金以其出色的漲跌表現(xiàn)吸引了我的注意。無(wú)論 溫暖寶寶5537 03-01 07:56
256 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 01-21 09:04
211 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 11-13 18:55
414 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 11-09 09:06
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