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單位凈值 (2026-02-06)

1.09500.02%
近1月：0.08%
近1年：2.44%

累計凈值

1.1920
近3月：0.28%
近3年：7.64%

近6月：0.62%
成立來：19.72%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.66億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-03-07管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0950 1.1920 0.02%
    02-05 1.0948 1.1918 0.00%
    02-04 1.0948 1.1918 0.01%
    02-03 1.0947 1.1917 0.00%
    02-02 1.0947 1.1917 0.01%
    01-30 1.0946 1.1916 0.00%
    01-29 1.0946 1.1916 0.00%
    01-28 1.0946 1.1916 0.01%
    01-27 1.0945 1.1915 -0.01%
    01-26 1.0946 1.1916 0.01%
    01-23 1.0945 1.1915 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.08%
    0.28%
    0.62%
    0.09%
    2.44%
    5.14%
    7.64%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2570 | 3522
    3377 | 3518
    2434 | 3498
    1487 | 3436
    3342 | 3518
    306 | 3254
    1632 | 2751
    1919 | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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