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單位凈值 (2026-02-06)

1.11200.03%
近1月：0.25%
近1年：1.73%

累計凈值

1.2250
近3月：0.44%
近3年：9.78%

近6月：0.99%
成立來：24.19%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：6.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2018-12-24管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1120 1.2250 0.03%
    02-05 1.1117 1.2247 0.01%
    02-04 1.1116 1.2246 0.01%
    02-03 1.1115 1.2245 0.01%
    02-02 1.1114 1.2244 0.00%
    01-30 1.1114 1.2244 -0.01%
    01-29 1.1115 1.2245 0.01%
    01-28 1.1114 1.2244 0.00%
    01-27 1.1114 1.2244 -0.01%
    01-26 1.1115 1.2245 0.02%
    01-23 1.1113 1.2243 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.44%
    0.99%
    0.28%
    1.73%
    5.85%
    9.78%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    160 | 987
    154 | 987
    165 | 967
    50 | 957
    126 | 987
    253 | 929
    59 | 839
    64 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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