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單位凈值 (2026-02-06)

1.24380.26%
近1月：1.32%
近1年：-3.54%

累計凈值

1.2768
近3月：-0.72%
近3年：11.85%

近6月：-2.65%
成立來：28.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2019-04-03管 理 人：國金基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2438 1.2768 0.26%
    02-05 1.2406 1.2736 0.14%
    02-04 1.2389 1.2719 -0.04%
    02-03 1.2394 1.2724 -0.06%
    02-02 1.2401 1.2731 0.02%
    01-30 1.2398 1.2728 -0.08%
    01-29 1.2408 1.2738 0.00%
    01-28 1.2408 1.2738 0.07%
    01-27 1.2399 1.2729 -0.17%
    01-26 1.2420 1.2750 0.08%
    01-23 1.2410 1.2740 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    1.32%
    -0.72%
    -2.65%
    0.99%
    -3.54%
    3.71%
    11.85%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    29 | 3522
    34 | 3518
    3445 | 3498
    3414 | 3436
    46 | 3518
    3232 | 3254
    2471 | 2751
    392 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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