基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

0.99530.09%
近1月：0.55%
近1年：-0.87%

累計(jì)凈值

1.2477
近3月：0.21%
近3年：13.61%

近6月：-1.07%
成立來：27.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 0.9953 1.2477 0.09%
    02-05 0.9944 1.2468 0.07%
    02-04 0.9937 1.2461 0.00%
    02-03 0.9937 1.2461 -0.02%
    02-02 0.9939 1.2463 0.02%
    01-30 0.9937 1.2461 -0.02%
    01-29 0.9939 1.2463 -0.02%
    01-28 0.9941 1.2465 0.05%
    01-27 0.9936 1.2460 -0.04%
    01-26 0.9940 1.2464 0.02%
    01-23 0.9938 1.2462 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.55%
    0.21%
    -1.07%
    0.45%
    -0.87%
    6.15%
    13.61%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    220 | 3522
    369 | 3518
    2784 | 3498
    3333 | 3436
    564 | 3518
    3085 | 3254
    802 | 2751
    137 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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