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單位凈值 (2026-02-06)

1.12970.02%
近1月:0.11%
近1年:1.00%

累計凈值

1.1727
近3月:0.24%
近3年:5.37%

近6月:0.45%
成立來:17.54%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:1.97億元(2025-12-31)基金經理:劉寧
成 立 日:2018-12-13管 理 人匯添富基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1297 1.1727 0.02%
    02-05 1.1295 1.1725 0.00%
    02-04 1.1295 1.1725 0.00%
    02-03 1.1295 1.1725 0.01%
    02-02 1.1294 1.1724 0.01%
    01-30 1.1293 1.1723 0.00%
    01-29 1.1293 1.1723 0.00%
    01-28 1.1293 1.1723 0.01%
    01-27 1.1292 1.1722 -0.01%
    01-26 1.1293 1.1723 0.02%
    01-23 1.1291 1.1721 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.24%
    0.45%
    0.12%
    1.00%
    3.10%
    5.37%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    846 | 987
    872 | 967
    854 | 957
    865 | 987
    837 | 929
    781 | 839
    666 | 714
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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135 0 最近債市好起來了啊,惠享這里我是看好長期,趁著行情 股友58827cO073 03-31 22:27
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