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單位凈值 (2026-02-06)

1.04180.03%
近1月：0.40%
近1年：-0.82%

累計凈值

1.3878
近3月：0.70%
近3年：10.29%

近6月：1.15%
成立來：43.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2018-11-26管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0418 1.3878 0.03%
    02-05 1.0415 1.3875 0.01%
    02-04 1.0414 1.3874 0.01%
    02-03 1.0413 1.3873 0.02%
    02-02 1.0411 1.3871 0.02%
    01-30 1.0409 1.3869 0.02%
    01-29 1.0407 1.3867 0.03%
    01-28 1.0404 1.3864 0.02%
    01-27 1.0402 1.3862 0.01%
    01-26 1.0401 1.3861 0.04%
    01-23 1.0397 1.3857 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.40%
    0.70%
    1.15%
    0.44%
    -0.82%
    5.94%
    10.29%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    1136 | 3518
    286 | 3498
    320 | 3436
    615 | 3518
    3073 | 3254
    946 | 2751
    909 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:49
86 0 我最近手里沒有多少錢，想著給娃存成教育基金吧，最終 鯨魚1 10-31 18:48
84 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
80 0 對想穩(wěn)賺收益的投資者來說，興華興利把風(fēng)險和收益平衡 可可11 10-27 16:31
131 0 這興華興利基金真是絕了，經(jīng)理這波操作堪稱神級！股市 蠟筆團子 10-16 15:12
85 0 最近關(guān)注到興華興利這款固收+，感覺表現(xiàn)還挺讓人驚喜 干練的夏菡 10-16 15:01
131 0 對金融市場不太熟悉，若覺得股票風(fēng)險大、貨幣基金收益 細膩11 10-14 19:51
116 0 構(gòu)建投資組合時，需要天然的資產(chǎn)配置工具，興華興利債 漲漲漲漲123 10-13 14:02
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101 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第2號) 基金資訊 09-30 09:27
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87 0 我把興利二級債基推薦給了剛接觸理財?shù)募胰?，它風(fēng)險不 迷路云朵vvf 09-29 15:41
121 1 我把興利二級債基當(dāng)作持倉的“壓艙石”，它債券占比8 麻花小辮 09-29 14:04
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114 0 面對當(dāng)前不穩(wěn)定的市場，大家投資都小心翼翼。我也不例 聶大姐 09-19 15:35
91 0 我這人投資就求個安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低 咖啡不加糖丫 09-19 14:32
139 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
235 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:17
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