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單位凈值 (2026-02-06): 1.14950.03%; 近1月：0.21%; 近1年：1.14%

累計凈值: 1.2786; 近3月：0.31%; 近3年：8.90%

: 近6月：0.26%; 成立來：29.85%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：9.93億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄭如熙
成立日：2018-11-02	管理人：華安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 7.41% --
24國開 6.24% --
25國開 5.92% --
23國開 3.51% --
25農(nóng)發(fā) 3.48% --
前五持倉占比合計：26.56%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	7.41%	--
24國開	6.24%	--
25國開	5.92%	--
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25農(nóng)發(fā)	3.48%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1495	1.2786	0.03%
02-05	1.1492	1.2783	0.02%
02-04	1.1490	1.2781	0.00%
02-03	1.1490	1.2781	-0.01%
02-02	1.1491	1.2782	0.01%
01-30	1.1490	1.2781	0.00%
01-29	1.1490	1.2781	0.00%
01-28	1.1490	1.2781	0.01%
01-27	1.1489	1.2780	-0.01%
01-26	1.1490	1.2781	0.02%
01-23	1.1488	1.2779	0.02%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.21%	0.31%	0.26%	0.21%	1.14%	4.86%	8.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2570 \| 3522	2718 \| 3518	2231 \| 3498	2529 \| 3436	2649 \| 3518	1658 \| 3254	1872 \| 2751	1484 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.43%	-0.33%	0.92%	0.22%	1.50%	0.35%	1.03%	1.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2361 \| 3528	1797 \| 3498	1661 \| 3451	380 \| 3040	2181 \| 3316	1355 \| 3195	2105 \| 3360	2045 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.24%	3.95%	3.76%	1.96%	4.39%	4.75%	5.91%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1262 \| 3528	1988 \| 3316	1086 \| 3108	1653 \| 2726	777 \| 2409	85 \| 2196	144 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-11-02~至今鄭如熙 7年又99天 29.85%
更多華安鼎益?zhèn)疌基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-11-02~至今	鄭如熙	7年又99天	29.85%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
38	0	公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:40
940	0	到底該選“長”還是選“短”	華安基金	10-30 15:06
104	0	公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:30
79	0	三個月沒有賺一毛錢，今天清倉了	周而復熊	09-12 19:47
117	0	公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
87	0	好吧，明天一定贖回了，浪費牛市行情。	周而復熊	08-20 19:55
117	1	連續(xù)九天沒有正收益，無敵了。	周而復熊	08-18 20:55
134	0	從投資策略來看，上銀可轉債精選債券有著獨特之處。基	時光靜好的流年	08-11 20:31
136	0	公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:27
253	0	公告關于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、大額轉	基金資訊	06-09 07:13
89	0	保險板塊在市場波動中展現(xiàn)了較強的防御性，特別是上市	配合的6809	06-06 13:57
228	0	公告關于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告	基金資訊	06-05 07:38
239	0	公告關于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、大額轉	基金資訊	05-29 07:28
94	0	$華安鼎益?zhèn)疌$這基金是躺平了嗎？感覺沒有心跳了	周而復熊	04-23 19:56
180	0	公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:34
93	0	$華安鼎益?zhèn)疌$什么玩意兒？	周而復熊	04-21 19:31
99	0	還在猶豫？方正富邦鴻遠151蛋日收益+1050蛋半	Yyao	04-08 00:15
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-12-29	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-08-19	每份派現(xiàn)金0.0731元
2019-12-25	每份派現(xiàn)金0.0200元

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