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單位凈值 (2026-02-06)

1.02900.02%
近1月:0.29%
近1年:1.56%

累計凈值

1.2377
近3月:0.47%
近3年:10.15%

近6月:0.77%
成立來:26.03%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.96億元(2025-12-31)基金經理:牟瓊嶼
成 立 日:2018-10-12管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0290 1.2377 0.02%
    02-05 1.0288 1.2375 0.01%
    02-04 1.0287 1.2374 0.01%
    02-03 1.0286 1.2373 0.00%
    02-02 1.0286 1.2373 0.01%
    01-30 1.0285 1.2372 0.00%
    01-29 1.0285 1.2372 0.01%
    01-28 1.0284 1.2371 0.01%
    01-27 1.0283 1.2370 0.00%
    01-26 1.0283 1.2370 0.04%
    01-23 1.0279 1.2366 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.29%
    0.47%
    0.77%
    0.30%
    1.56%
    5.60%
    10.15%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2120 | 3518
    956 | 3498
    904 | 3436
    1723 | 3518
    999 | 3254
    1250 | 2751
    958 | 2333
    四分位排名

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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