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單位凈值 (2026-02-06)

1.11550.02%
近1月：0.22%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.2265
近3月：0.36%
近3年：8.40%

近6月：0.83%
成立來：23.62%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹治國等
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1155 1.2265 0.02%
    02-05 1.1153 1.2263 0.02%
    02-04 1.1151 1.2261 0.00%
    02-03 1.1151 1.2261 0.00%
    02-02 1.1151 1.2261 0.01%
    01-30 1.1150 1.2260 0.00%
    01-29 1.1150 1.2260 0.01%
    01-28 1.1149 1.2259 0.01%
    01-27 1.1148 1.2258 -0.01%
    01-26 1.1149 1.2259 0.03%
    01-23 1.1146 1.2256 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.36%
    0.83%
    0.24%
    1.34%
    4.68%
    8.40%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    231 | 987
    432 | 967
    151 | 957
    217 | 987
    690 | 929
    241 | 839
    226 | 714
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

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291 0 怎么這么垃圾啊 有進(jìn)取心的嚴(yán)崢19 12-02 22:35
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