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招商添悅純債C(006428

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單位凈值 (2026-02-06): 1.05030.04%; 近1月：0.37%; 近1年：-0.02%

累計凈值: 1.2475; 近3月：0.27%; 近3年：8.97%

: 近6月：0.20%; 成立來：27.24%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉萬鋒
成立日：2018-10-26	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 6.96% --
23國開 5.92% --
21國開 4.41% --
23國開 4.34% --
22國開 4.04% --
前五持倉占比合計：25.67%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	6.96%	--
23國開	5.92%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0503	1.2475	0.04%
02-05	1.0499	1.2471	0.04%
02-04	1.0495	1.2467	0.00%
02-03	1.0495	1.2467	0.00%
02-02	1.0495	1.2467	0.01%
01-30	1.0494	1.2466	0.01%
01-29	1.0493	1.2465	0.00%
01-28	1.0493	1.2465	0.02%
01-27	1.0491	1.2463	-0.03%
01-26	1.0494	1.2466	0.02%
01-23	1.0492	1.2464	0.04%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.37%	0.27%	0.20%	0.29%	-0.02%	5.33%	8.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	987 \| 3522	1390 \| 3518	2503 \| 3498	2654 \| 3436	1843 \| 3518	2783 \| 3254	1492 \| 2751	1455 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.34%	-0.52%	0.82%	-0.64%	2.42%	0.53%	1.10%	1.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2803 \| 3528	2298 \| 3498	2052 \| 3451	2418 \| 3040	671 \| 3316	836 \| 3195	1885 \| 3360	1211 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.00%	5.42%	3.04%	2.78%	3.54%	2.79%	4.13%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2705 \| 3528	737 \| 3316	1811 \| 3108	528 \| 2726	1458 \| 2409	816 \| 2196	639 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-10-26~至今劉萬鋒 7年又106天 27.24%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-10-26~至今	劉萬鋒	7年又106天	27.24%

點擊	標題	作者	最新更新時間
56	公告招商添悅純債債券型證券投資基金2026年度第一次分	基金資訊	02-07 09:05
57	公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 09:12
80	公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:10
144	公告招商添悅純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	10-24 09:08
114	公告招商添悅純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	10-24 09:08
104	公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:14
125	公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:13
1157	【AI速看】利率波動下，純債基金的投資機會與避坑指	直播AI速看小助理	07-14 18:42
192	公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年度第一次分	基金資訊	04-26 09:06
143	公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
145	公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:45
173	國內(nèi)多家知名互聯(lián)網(wǎng)大廠都上線了DeepSeek大模	仔細之跳跳虎	03-03 21:19
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124	我剛發(fā)現(xiàn)一只寶藏基金，收了9個蛋喲。咱手里的基金漲	一個小月亮	03-01 00:55
198	公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:11
146	今天有4個蛋的估值。	白花花的銀子	10-29 19:06
190	公告招商添悅純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	10-25 09:50
289	公告招商添悅純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	10-25 09:02
304	公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:04
347	公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年度第一次分	基金資訊	10-15 07:11

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-02-10	每份派現(xiàn)金0.0052元
2025-04-29	每份派現(xiàn)金0.0045元
2024-10-16	每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-09-22	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-05-29	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-03-13	每份派現(xiàn)金0.0410元
2022-04-26	每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-03-26	每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-12-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-22	每份派現(xiàn)金0.0102元
2020-03-23	每份派現(xiàn)金0.0126元

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