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單位凈值 (2026-02-06)

1.14630.12%
近1月：0.50%
近1年：-2.10%

累計凈值

1.2030
近3月：-0.22%
近3年：8.89%

近6月：-1.21%
成立來：21.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2018-08-15管 理 人：國泰基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1463 1.2030 0.12%
    02-05 1.1449 1.2016 0.06%
    02-04 1.1442 1.2009 0.00%
    02-03 1.1442 1.2009 -0.01%
    02-02 1.1443 1.2010 0.04%
    01-30 1.1438 1.2005 -0.03%
    01-29 1.1441 1.2008 -0.03%
    01-28 1.1444 1.2011 0.04%
    01-27 1.1439 1.2006 -0.05%
    01-26 1.1445 1.2012 0.03%
    01-23 1.1442 1.2009 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.50%
    -0.22%
    -1.21%
    0.15%
    -2.10%
    3.96%
    8.89%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    75 | 3522
    533 | 3518
    3359 | 3498
    3345 | 3436
    3080 | 3518
    3189 | 3254
    2362 | 2751
    1492 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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