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單位凈值 (2026-02-06)

1.01700.06%
近1月：0.34%
近1年：1.45%

累計(jì)凈值

1.0220
近3月：0.37%
近3年：11.21%

近6月：0.47%
成立來：2.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李振宇等
成 立 日：2018-09-06管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限150.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0170 1.0220 0.06%
    02-05 1.0164 1.0214 0.02%
    02-04 1.0162 1.0212 0.00%
    02-03 1.0162 1.0212 0.00%
    02-02 1.0162 1.0212 0.01%
    01-30 1.0161 1.0211 -0.01%
    01-29 1.0162 1.0212 0.01%
    01-28 1.0161 1.0211 0.00%
    01-27 1.0161 1.0211 -0.01%
    01-26 1.0162 1.0212 0.02%
    01-23 1.0160 1.0210 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    0.37%
    0.47%
    0.36%
    1.45%
    5.84%
    11.21%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    1683 | 3518
    1723 | 3498
    2011 | 3436
    1149 | 3518
    1170 | 3254
    1023 | 2751
    572 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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