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單位凈值 (2026-02-06)

1.18070.05%
近1月：0.34%
近1年：1.55%

累計凈值

1.2757
近3月：0.38%
近3年：11.56%

近6月：0.52%
成立來：29.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：57.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李振宇等
成 立 日：2018-09-06管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1807 1.2757 0.05%
    02-05 1.1801 1.2751 0.03%
    02-04 1.1798 1.2748 0.00%
    02-03 1.1798 1.2748 -0.01%
    02-02 1.1799 1.2749 0.02%
    01-30 1.1797 1.2747 -0.02%
    01-29 1.1799 1.2749 0.02%
    01-28 1.1797 1.2747 0.00%
    01-27 1.1797 1.2747 -0.01%
    01-26 1.1798 1.2748 0.02%
    01-23 1.1796 1.2746 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    0.38%
    0.52%
    0.37%
    1.55%
    6.06%
    11.56%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1683 | 3518
    1630 | 3498
    1840 | 3436
    1061 | 3518
    1014 | 3254
    863 | 2751
    464 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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