基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.10320.05%
近1月：0.40%
近1年：-0.42%

累計(jì)凈值

1.2848
近3月：-0.47%
近3年：7.46%

近6月：-0.78%
成立來(lái)：30.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2018-09-17管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1032 1.2848 0.05%
    02-05 1.1027 1.2843 0.03%
    02-04 1.1024 1.2840 0.00%
    02-03 1.1024 1.2840 0.00%
    02-02 1.1024 1.2840 0.01%
    01-30 1.1023 1.2839 0.01%
    01-29 1.1022 1.2838 0.00%
    01-28 1.1022 1.2838 0.05%
    01-27 1.1016 1.2832 -0.04%
    01-26 1.1020 1.2836 0.04%
    01-23 1.1016 1.2832 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.40%
    -0.47%
    -0.78%
    0.23%
    -0.42%
    4.13%
    7.46%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1136 | 3518
    3414 | 3498
    3292 | 3436
    2474 | 3518
    2969 | 3254
    2298 | 2751
    1953 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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