基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.10090.04%
近1月：0.22%
近1年：1.78%

累計凈值

1.2839
近3月：0.36%
近3年：8.45%

近6月：0.98%
成立來：31.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2018-06-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：04-16～04-29/04-16～04-29
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月15日15:00~04月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月15日15:00~04月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1009 1.2839 0.04%
    02-05 1.1005 1.2835 0.02%
    02-04 1.1003 1.2833 0.01%
    02-03 1.1002 1.2832 -0.01%
    02-02 1.1003 1.2833 0.01%
    01-30 1.1002 1.2832 0.00%
    01-29 1.1002 1.2832 0.00%
    01-28 1.1002 1.2832 0.01%
    01-27 1.1001 1.2831 -0.02%
    01-26 1.1003 1.2833 0.02%
    01-23 1.1001 1.2831 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.36%
    0.98%
    0.20%
    1.78%
    5.27%
    8.45%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2649 | 3518
    1817 | 3498
    449 | 3436
    2716 | 3518
    723 | 3254
    1542 | 2751
    1659 | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 01-22 00:08
71 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三十一 基金資訊 01-13 00:05
82 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 12-31 08:06
5239 34 【基金經(jīng)理手記】李一碩最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 12-30 11:51
79 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-25 08:21
118 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-18 08:10
77 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 10-28 00:26
252 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三十個 基金資訊 10-13 00:21
124 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-30 00:09
388 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-08 08:21
161 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 07-21 00:32
226 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十九 基金資訊 07-11 00:39
238 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:11
231 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
231 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十八 基金資訊 04-11 00:05
234 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 00:22
351 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 01-25 08:04
380 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 01-24 08:04
328 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
527 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十七 基金資訊 01-13 00:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1