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創(chuàng)金合信恒利超短債債券C(006077

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單位凈值 (2026-02-06): 1.04150.01%; 近1月：0.12%; 近1年：1.26%

累計凈值: 1.2165; 近3月：0.25%; 近3年：6.49%

: 近6月：0.50%; 成立來：22.60%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：1.49億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：呂沂洋
成立日：2018-08-02	管理人：創(chuàng)金合信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21廣州 8.07% --
21郵儲 7.97% --
25郵政 7.25% --
21寧波 6.31% --
21建設 5.70% --
前五持倉占比合計：35.30%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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21廣州	8.07%	--
21郵儲	7.97%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0415	1.2165	0.01%
02-05	1.0414	1.2164	0.01%
02-04	1.0413	1.2163	-0.01%
02-03	1.0414	1.2164	0.00%
02-02	1.0414	1.2164	0.01%
01-30	1.0413	1.2163	0.00%
01-29	1.0413	1.2163	0.01%
01-28	1.0412	1.2162	0.00%
01-27	1.0412	1.2162	0.00%
01-26	1.0412	1.2162	0.02%
01-23	1.0410	1.2160	0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.12%	0.25%	0.50%	0.14%	1.26%	3.51%	6.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.21%	0.40%	0.75%	0.22%	1.67%	4.62%	8.36%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	846 \| 987	801 \| 987	852 \| 967	813 \| 957	770 \| 987	742 \| 929	730 \| 839	613 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.40%	0.12%	0.52%	0.10%	0.95%	0.24%	0.60%	0.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	668 \| 984	672 \| 973	723 \| 957	630 \| 917	458 \| 908	480 \| 878	743 \| 862	661 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.14%	2.58%	2.87%	1.87%	3.57%	2.55%	3.67%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	751 \| 984	643 \| 908	538 \| 832	347 \| 729	129 \| 489	130 \| 351	57 \| 249	-- \| 103
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-23~至今	呂沂洋	46天	0.18%
2024-04-13~2025-12-22	謝創(chuàng) 呂沂洋	1年又253天	2.73%
2022-03-07~2024-04-12	鄭振源謝創(chuàng) 呂沂洋	2年又37天	5.22%
2018-09-11~2022-03-06	王一兵鄭振源謝創(chuàng)	3年又177天	12.51%
2018-08-02~2018-09-10	王一兵鄭振源	39天	0.62%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
42	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-21 09:11
101	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金(2025年1	基金資訊	12-26 08:05
85	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	12-26 08:04
121	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	12-23 08:04
109	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-27 09:10
125	0	聊近1月能打的黃金基金，易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)指	扔扔大王	09-23 09:43
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180	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-28 09:13
85	0	港股通創(chuàng)新藥指數(shù)優(yōu)化升級，剔除干擾項，更精準反映行	星辰照耀的夜空	08-27 16:09
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121	1	了解市場動態(tài)，新華策略精選股票動態(tài)良好。4個月收益	酷酷小布丁	08-22 12:06
160	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:08
232	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金(2025年6	基金資訊	06-27 08:09
142	0	公告創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	06-27 08:07
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-14	每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0450元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-03-24	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-12-27	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-24	每份派現(xiàn)金0.0300元

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