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創(chuàng)金合信恒利超短債債券C(006077
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04150.01%
近1月：0.12%
近1年：1.26%

累計凈值

1.2165
近3月：0.25%
近3年：6.49%

近6月：0.50%
成立來：22.60%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂沂洋
成 立 日：2018-08-02管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0415 1.2165 0.01%
    02-05 1.0414 1.2164 0.01%
    02-04 1.0413 1.2163 -0.01%
    02-03 1.0414 1.2164 0.00%
    02-02 1.0414 1.2164 0.01%
    01-30 1.0413 1.2163 0.00%
    01-29 1.0413 1.2163 0.01%
    01-28 1.0412 1.2162 0.00%
    01-27 1.0412 1.2162 0.00%
    01-26 1.0412 1.2162 0.02%
    01-23 1.0410 1.2160 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.25%
    0.50%
    0.14%
    1.26%
    3.51%
    6.49%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    846 | 987
    801 | 987
    852 | 967
    813 | 957
    770 | 987
    742 | 929
    730 | 839
    613 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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