基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.02150.07%
近1月：0.43%
近1年：0.09%

累計凈值

1.2665
近3月：0.12%
近3年：9.37%

近6月：0.04%
成立來：29.01%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-08-30管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0215 1.2665 0.07%
    02-05 1.0208 1.2658 0.04%
    02-04 1.0204 1.2654 0.01%
    02-03 1.0203 1.2653 0.00%
    02-02 1.0203 1.2653 0.02%
    01-30 1.0201 1.2651 0.00%
    01-29 1.0201 1.2651 0.00%
    01-28 1.0201 1.2651 0.02%
    01-27 1.0199 1.2649 -0.02%
    01-26 1.0201 1.2651 0.01%
    01-23 1.0200 1.2650 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.43%
    0.12%
    0.04%
    0.31%
    0.09%
    5.09%
    9.37%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    344 | 3522
    904 | 3518
    3032 | 3498
    2869 | 3436
    1610 | 3518
    2709 | 3254
    1673 | 2751
    1288 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
38 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:32
75 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-27 09:28
96 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金(國泰瑞和純債債券A 基金資訊 11-27 09:10
126 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:41
92 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
105 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:11
181 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 07-05 09:26
124 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:29
111 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:10
125 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
224 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-22 07:52
242 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:28
2010 8 20241011利率債分析：高質量的債，在回暖過程 奶爸價值觀 10-11 17:46
232 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:48
253 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:29
280 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-20 09:08
232 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金(國泰瑞和純債債券A 基金資訊 06-20 09:07
263 0 報蛋報蛋，國泰瑞和純債昨晚丟2個蛋，近一年457個 真誠的謝夢香1 05-09 18:38
250 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
258 0 債基穩(wěn)穩(wěn)拿住，一起慢慢變富，國泰瑞和純債近一年47 陌陌好 04-15 18:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1