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鵬華尊悅3個月定開債(005831
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04570.03%
近1月：0.29%
近1年：1.46%

累計凈值

1.3162
近3月：0.38%
近3年：10.03%

近6月：0.77%
成立來：35.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：18.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉濤等
成 立 日：2018-05-09管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-18～03-31/03-16～03-25
預估開放申購時間：
2026年03月17日15:00~03月31日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0457 1.3162 0.03%
    02-05 1.0454 1.3159 0.01%
    02-04 1.0453 1.3158 0.00%
    02-03 1.0453 1.3158 0.00%
    02-02 1.0453 1.3158 0.01%
    01-30 1.0452 1.3157 0.00%
    01-29 1.0452 1.3157 0.01%
    01-28 1.0451 1.3156 0.00%
    01-27 1.0451 1.3156 -0.01%
    01-26 1.0452 1.3157 0.04%
    01-23 1.0448 1.3153 0.03%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.29%
    0.38%
    0.77%
    0.32%
    1.46%
    5.79%
    10.03%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2120 | 3518
    1630 | 3498
    904 | 3436
    1497 | 3518
    1156 | 3254
    1066 | 2751
    998 | 2333
    四分位排名

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