基金品種

全球市場(chǎng)
博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式(005820
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03660.03%
近1月：0.25%
近1年：1.20%

累計(jì)凈值

1.3387
近3月：0.18%
近3年：11.31%

近6月：0.34%
成立來(lái)：37.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：47.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳黎
成 立 日：2018-04-12管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-02～03-09/02-02～03-09
開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月30日15:00~03月09日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~03月09日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0366 1.3387 0.03%
    02-05 1.0363 1.3384 0.01%
    02-04 1.0362 1.3383 0.00%
    02-03 1.0362 1.3383 0.00%
    02-02 1.0362 1.3383 0.02%
    01-30 1.0360 1.3381 --
    01-23 1.0356 1.3377 --
    01-16 1.0349 1.3370 --
    01-09 1.0343 1.3364 --
    12-31 1.0340 1.3361 --
    12-26 1.0339 1.3360 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.18%
    0.34%
    0.25%
    1.20%
    5.76%
    11.31%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2430 | 3518
    2884 | 3498
    2363 | 3436
    2275 | 3518
    1574 | 3254
    1095 | 2751
    541 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3742 11 又是 穩(wěn)健養(yǎng)基人 06-23 22:40
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