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單位凈值 (2026-02-06)

1.00650.10%
近1月：0.75%
近1年：-0.29%

累計凈值

1.3125
近3月：0.01%
近3年：8.33%

近6月：-0.76%
成立來：34.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：孫嘉等
成 立 日：2018-04-23管 理 人：金元順安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：02-24～03-03/02-24～03-03
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0065 1.3125 0.10%
    02-05 1.0055 1.3115 0.03%
    02-04 1.0052 1.3112 0.00%
    02-03 1.0052 1.3112 -0.03%
    02-02 1.0055 1.3115 0.01%
    01-30 1.0054 1.3114 -0.03%
    01-29 1.0057 1.3117 0.01%
    01-28 1.0056 1.3116 0.05%
    01-27 1.0051 1.3111 -0.03%
    01-26 1.0054 1.3114 0.03%
    01-23 1.0051 1.3111 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.75%
    0.01%
    -0.76%
    0.48%
    -0.29%
    4.62%
    8.33%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    136 | 3518
    3192 | 3498
    3286 | 3436
    432 | 3518
    2927 | 3254
    2046 | 2751
    1704 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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