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國投瑞銀恒澤中短債債券A(005725

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.14170.02%; 近1月：0.21%; 近1年：1.80%

累計凈值: 1.2287; 近3月：0.41%; 近3年：8.97%

: 近6月：0.80%; 成立來：23.87%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：85.96億元（2025-12-31）	基金經理：李達夫
成立日：2018-12-19	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24農發(fā) 3.24% --
25交通 3.15% --
22國開 2.96% --
21國開 2.84% --
24國開 2.84% --
前五持倉占比合計：15.03%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農發(fā)	3.24%	--
25交通	3.15%	--
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21國開	2.84%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1417	1.2287	0.02%
02-05	1.1415	1.2285	0.02%
02-04	1.1413	1.2283	0.00%
02-03	1.1413	1.2283	0.00%
02-02	1.1413	1.2283	0.01%
01-30	1.1412	1.2282	0.00%
01-29	1.1412	1.2282	0.01%
01-28	1.1411	1.2281	0.00%
01-27	1.1411	1.2281	0.00%
01-26	1.1411	1.2281	0.03%
01-23	1.1408	1.2278	0.01%

更多凈值信息>

國投瑞銀恒澤中短債債券A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-06-03 每份派現金0.0150元
2022-09-14 每份派現金0.0400元
2019-12-26 每份派現金0.0320元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.21%	0.41%	0.80%	0.23%	1.80%	4.60%	8.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.04%	0.21%	0.40%	0.75%	0.22%	1.67%	4.62%	8.36%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	285 \| 987	266 \| 987	232 \| 967	189 \| 957	242 \| 987	185 \| 929	271 \| 839	133 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.56%	0.20%	0.69%	0.25%	1.03%	0.23%	0.90%	0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	216 \| 984	436 \| 973	343 \| 957	292 \| 917	367 \| 908	501 \| 878	283 \| 862	416 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.71%	3.08%	4.15%	2.62%	3.29%	1.90%	4.73%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	183 \| 984	361 \| 908	120 \| 832	103 \| 729	171 \| 489	196 \| 351	13 \| 249	-- \| 103
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2018-12-19~至今李達夫 7年又52天 23.87%
更多國投瑞銀恒澤中短債債券A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2018-12-19~至今	李達夫	7年又52天	23.87%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
168	4	權益降溫疊加PMI不及預期，或利于債市情緒修復	國投瑞銀基金	02-06 11:22
53	0	公告國投瑞銀恒澤中短債債券型證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-21 08:06
143	0	多空因素交織，債市或維持震蕩格局	國投瑞銀基金	01-06 09:37
141	0	債市有望有序跨年！	國投瑞銀基金	12-30 13:58
149	0	假期理財正當時！	國投瑞銀基金	12-25 10:07
297	0	債市周報：債券市場或將逐步回暖！	國投瑞銀基金	12-23 09:52
210	0	債市調整或現配置機會，中短端性價比凸顯	國投瑞銀基金	12-09 17:16
111	0	利空沖擊債市快速調整，博弈機會或現！	國投瑞銀基金	12-02 17:44
175	0	債市窄幅震蕩，靜待破局機會！	國投瑞銀基金	11-19 16:43
351	0	債市利率下行或偏震蕩	國投瑞銀基金	11-12 13:45
99	0	公告國投瑞銀恒澤中短債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-27 08:09
175	0	“假期理財”正當時！	國投瑞銀基金	09-24 16:39
269	0	債市周報：債市維持區(qū)間震蕩走勢！	國投瑞銀基金	09-23 09:25
225	0	債市周報：關注超跌反彈與短端機會！	國投瑞銀基金	09-09 13:26
119	0	公告國投瑞銀恒澤中短債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 08:07
107	0	保持中性偏低久期，靜待收益率調整結束！	國投瑞銀基金	08-27 13:44
184	0	債市周報：關注債市調整后的布局機會！	國投瑞銀基金	08-20 09:29
145	0	債市周報：債市企穩(wěn)修復情緒或延續(xù)！	國投瑞銀基金	08-05 17:24
144	0	公告國投瑞銀恒澤中短債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 08:09
122	0	債市震蕩格局延續(xù)，短期保持耐心！	國投瑞銀基金	07-14 17:24

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