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易方達(dá)富財(cái)純債(005667
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01990.04%
近1月：0.52%
近1年：1.03%

累計(jì)凈值

1.2325
近3月：0.30%
近3年：8.97%

近6月：0.43%
成立來：25.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2018-10-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0199 1.2325 0.04%
    02-05 1.0195 1.2321 0.04%
    02-04 1.0191 1.2317 0.01%
    02-03 1.0190 1.2316 0.00%
    02-02 1.0190 1.2316 0.01%
    01-30 1.0189 1.2315 0.01%
    01-29 1.0188 1.2314 0.01%
    01-28 1.0187 1.2313 0.01%
    01-27 1.0186 1.2312 0.00%
    01-26 1.0186 1.2312 0.01%
    01-23 1.0185 1.2311 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.52%
    0.30%
    0.43%
    0.42%
    1.03%
    5.51%
    8.97%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    467 | 3518
    2283 | 3498
    2135 | 3436
    718 | 3518
    1798 | 3254
    1334 | 2751
    1455 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 00:08
199 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 12-11 00:06
80 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 12-08 16:00
82 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 11-18 08:10
83 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 00:26
134 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 00:11
173 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 08-08 08:21
412 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 00:32
206 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 06-19 00:15
209 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 00:15
125 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 06-16 15:07
141 0 聽朋友說純債更穩(wěn)，博時(shí)裕榮確實(shí)不錯(cuò)，市場震蕩少碎蛋 寬容的席小達(dá) 06-13 17:25
119 0 聽朋友說純債更穩(wěn)，博時(shí)裕榮確實(shí)不錯(cuò)，市場震蕩少碎蛋 寬容的席小達(dá) 06-13 17:25
154 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 04-30 09:08
131 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-28 09:06
197 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 00:41
165 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:39
709 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 03-25 00:51
171 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 00:05
129 0 公告易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 03-20 15:05
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