基金品種

全球市場(chǎng)
中銀泰享定期開(kāi)放債券(005610
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01730.06%
近1月：0.46%
近1年：1.17%

累計(jì)凈值

1.2946
近3月：0.62%
近3年：10.66%

近6月：0.81%
成立來(lái)：33.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：24.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2018-03-21管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-27～04-10/03-27～04-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月26日15:00~04月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月26日15:00~04月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0173 1.2946 0.06%
    02-05 1.0167 1.2940 0.04%
    02-04 1.0163 1.2936 0.01%
    02-03 1.0162 1.2935 0.00%
    02-02 1.0162 1.2935 0.01%
    01-30 1.0161 1.2934 -0.01%
    01-29 1.0162 1.2935 0.01%
    01-28 1.0161 1.2934 0.01%
    01-27 1.0160 1.2933 -0.02%
    01-26 1.0162 1.2935 0.01%
    01-23 1.0161 1.2934 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.46%
    0.62%
    0.81%
    0.42%
    1.17%
    6.61%
    10.66%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    717 | 3518
    390 | 3498
    793 | 3436
    718 | 3518
    1619 | 3254
    539 | 2751
    770 | 2333
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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114 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 12-12 07:23
92 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-25 09:06
121 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-13 07:41
110 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 11-12 09:07
114 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 11-12 09:06
53 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-12 00:00
90 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:12
188 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 08-30 09:24
97 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:08
328 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-22 07:29
122 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
157 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 11:08
115 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:24
190 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-13 07:21
229 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 05-17 09:07
144 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
169 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
228 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 01-27 07:30
215 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
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