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單位凈值 (2026-02-06)

1.02320.04%
近1月:0.30%
近1年:1.61%

累計凈值

1.2691
近3月:0.45%
近3年:9.90%

近6月:0.69%
成立來:30.23%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2018-01-29管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0232 1.2691 0.04%
    02-05 1.0228 1.2687 0.02%
    02-04 1.0226 1.2685 0.00%
    02-03 1.0226 1.2685 -0.01%
    02-02 1.0227 1.2686 0.00%
    01-30 1.0227 1.2686 0.00%
    01-29 1.0227 1.2686 0.01%
    01-28 1.0226 1.2685 0.01%
    01-27 1.0225 1.2684 -0.01%
    01-26 1.0226 1.2685 0.03%
    01-23 1.0223 1.2682 0.02%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.30%
    0.45%
    0.69%
    0.32%
    1.61%
    4.59%
    9.90%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2027 | 3518
    1099 | 3498
    1193 | 3436
    1497 | 3518
    941 | 3254
    2067 | 2751
    1054 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

    良好

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111 0 公告永贏豐利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 05-07 09:06
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187 0 公告永贏豐利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
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393 0 公告永贏豐利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-24 07:18
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