基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)安弘3個(gè)月定開債(005388
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.17170.02%
近1月：0.26%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.4299
近3月：0.51%
近3年：23.84%

近6月：0.94%
成立來：50.53%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-20～04-17/03-20～04-17
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1717 1.4299 0.02%
    02-05 1.1715 1.4297 0.01%
    02-04 1.1714 1.4296 0.00%
    02-03 1.1714 1.4296 0.01%
    02-02 1.1713 1.4295 0.02%
    01-30 1.1711 1.4293 0.01%
    01-29 1.1710 1.4292 0.01%
    01-28 1.1709 1.4291 0.01%
    01-27 1.1708 1.4290 0.01%
    01-26 1.1707 1.4289 0.02%
    01-23 1.1705 1.4287 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.51%
    0.94%
    0.30%
    2.11%
    19.24%
    23.84%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2362 | 3518
    728 | 3498
    508 | 3436
    1723 | 3518
    445 | 3254
    10 | 2751
    16 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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