基金品種

全球市場(chǎng)
中加頤慧定開(kāi)債券發(fā)起式A(005336
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.1487--
近1月：0.03%
近1年：1.18%

累計(jì)凈值

1.4470
近3月：0.09%
近3年：8.34%

近6月：0.27%
成立來(lái)：52.11%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：69.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2017-11-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-13～04-14/04-13～04-14
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月10日15:00~04月14日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月10日15:00~04月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.57% 0.057% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.057%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1487 1.4470 --
    01-30 1.1486 1.4469 --
    01-23 1.1487 1.4470 --
    01-16 1.1485 1.4468 --
    01-13 1.1486 1.4469 0.00%
    01-12 1.1486 1.4469 0.03%
    01-09 1.1483 1.4466 --
    12-31 1.1483 1.4466 --
    12-26 1.1482 1.4465 --
    12-19 1.1479 1.4462 --
    12-12 1.1471 1.4454 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.03%
    0.09%
    0.27%
    0.03%
    1.18%
    4.21%
    8.34%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3328 | 3522
    3463 | 3518
    3083 | 3498
    2507 | 3436
    3445 | 3518
    1605 | 3254
    2258 | 2751
    1700 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告中加頤慧三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-04 09:08
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