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天天基金網(wǎng)>全部基金>金鷹添瑞中短債C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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金鷹添瑞中短債C(005011

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單位凈值 (2026-02-06): 1.05220.02%; 近1月：0.21%; 近1年：1.61%

累計凈值: 1.2480; 近3月：0.39%; 近3年：7.29%

: 近6月：0.71%; 成立來：27.42%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.23億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：龍悅芳
成立日：2017-09-15	管理人：金鷹基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24廈門 2.00% --
24重慶 2.00% --
22中行 1.69% --
24徽商 1.68% --
23華潤 1.68% --
前五持倉占比合計：9.05%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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24廈門	2.00%	--
24重慶	2.00%	--
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23華潤	1.68%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0522	1.2480	0.02%
02-05	1.0520	1.2478	0.01%
02-04	1.0519	1.2477	0.01%
02-03	1.0518	1.2476	0.00%
02-02	1.0518	1.2476	0.01%
01-30	1.0517	1.2475	0.00%
01-29	1.0517	1.2475	0.00%
01-28	1.0517	1.2475	0.01%
01-27	1.0516	1.2474	0.00%
01-26	1.0516	1.2474	0.01%
01-23	1.0515	1.2473	0.02%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.21%	0.39%	0.71%	0.24%	1.61%	4.34%	7.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.21%	0.40%	0.75%	0.22%	1.67%	4.62%	8.36%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	160 \| 987	266 \| 987	302 \| 967	369 \| 957	217 \| 987	379 \| 929	391 \| 839	493 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.66%	-0.03%	0.88%	-0.10%	1.36%	0.02%	0.82%	0.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	100 \| 984	832 \| 973	118 \| 957	800 \| 917	118 \| 908	789 \| 878	416 \| 862	619 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.42%	3.01%	2.79%	1.86%	3.28%	2.54%	3.33%	4.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	529 \| 984	400 \| 908	560 \| 832	354 \| 729	174 \| 489	132 \| 351	81 \| 249	21 \| 103
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-02-19~至今	龍悅芳	3年又355天	9.12%
2017-09-21~2022-02-18	戴駿龍悅芳	4年又151天	16.78%
2017-09-15~2017-09-20	戴駿	5天	0.00%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
74	公告金鷹基金管理有限公司金鷹添瑞中短債債券型證券投資基	基金資訊	02-05 07:36
36	公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-22 09:46
64	交銀穩(wěn)利不投股票更穩(wěn)健，票息打底賺安心收益，持有7	秋玥寶	12-31 14:26
115	公告金鷹基金管理有限公司金鷹添瑞中短債債券型證券投資基	基金資訊	12-23 07:39
207	公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添瑞中短債債券型證券投	基金資訊	10-31 07:33
686	公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-29 07:34
151	公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:32
245	公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添瑞中短債債券型證券投	基金資訊	10-27 07:38
72	$中郵純債恒利債券C$太驚喜了，今天下蛋21個，只	基民99t209881X	10-15 21:39
173	公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	09-26 09:10
304	公告金鷹基金管理有限公司金鷹添瑞中短債債券型證券投資基	基金資訊	09-22 07:33
86	混債長期收蛋香，還拿了些$中郵睿信增強(qiáng)債$，各階段	秀外慧中的曹清平	09-02 10:05
259	公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:30
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316	公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:20
351	公告金鷹基金管理有限公司新增萬家財富基金銷售(天津)有	基金資訊	07-17 09:10
469	公告金鷹基金管理有限公司新增上海匯付基金銷售有限公司為	基金資訊	07-14 09:18
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-30	每份派現(xiàn)金0.0054元
2025-06-06	每份派現(xiàn)金0.0030元
2025-01-23	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-08-01	每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-04-25	每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-02-05	每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-10-30	每份派現(xiàn)金0.0010元
2023-08-04	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-05-12	每份派現(xiàn)金0.0084元
2023-02-03	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-11-04	每份派現(xiàn)金0.0030元

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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