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單位凈值 (2026-02-06)

1.13740.02%
近1月:0.24%
近1年:1.81%

累計凈值

1.3829
近3月:0.34%
近3年:9.96%

近6月:0.70%
成立來:39.79%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.05億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李坤
成 立 日:2017-08-09管 理 人長安基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1374 1.3829 0.02%
    02-05 1.1372 1.3827 0.02%
    02-04 1.1370 1.3825 0.00%
    02-03 1.1370 1.3825 0.01%
    02-02 1.1369 1.3824 0.00%
    01-30 1.1369 1.3824 0.01%
    01-29 1.1368 1.3823 0.00%
    01-28 1.1368 1.3823 0.02%
    01-27 1.1366 1.3821 -0.01%
    01-26 1.1367 1.3822 0.03%
    01-23 1.1364 1.3819 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    0.34%
    0.70%
    0.22%
    1.81%
    4.38%
    9.96%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    185 | 987
    540 | 967
    398 | 957
    285 | 987
    180 | 929
    371 | 839
    52 | 714
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-314.25%
    2018-12-31102.66%
    2017-12-3185.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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管理規(guī)模:112.02億旗下基金:50只
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