基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.16630.03%
近1月：0.23%
近1年：1.10%

累計(jì)凈值

1.3016
近3月：0.42%
近3年：9.52%

近6月：0.73%
成立來：33.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：87.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2018-01-10管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：01-14～02-10/01-14～02-10
開放申購時(shí)間：
2026年01月13日15:00~02月10日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月13日15:00~02月10日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1663 1.3016 0.03%
    02-05 1.1660 1.3013 0.02%
    02-04 1.1658 1.3011 0.01%
    02-03 1.1657 1.3010 0.00%
    02-02 1.1657 1.3010 0.01%
    01-30 1.1656 1.3009 0.00%
    01-29 1.1656 1.3009 0.02%
    01-28 1.1654 1.3007 0.01%
    01-27 1.1653 1.3006 -0.01%
    01-26 1.1654 1.3007 0.01%
    01-23 1.1653 1.3006 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.42%
    0.73%
    0.23%
    1.10%
    5.61%
    9.52%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2582 | 3518
    1305 | 3498
    1046 | 3436
    2474 | 3518
    1707 | 3254
    1237 | 2751
    1212 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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131 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 04-30 09:04
143 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 04-30 09:04
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